应收款汇总表
# 账务管理-应收报表-应收款汇总表
文档号: E-ON-ACT-2028
目的: 通过对坯布销售结算、其他应收款、收款单、预收款单据的汇总整合,实现对应收汇总报表查看功能。
功能: 查看应收款汇总的报表。
范围: 通过对坯布销售结算、其他应收款、收款单、预收款单据的汇总整合,查看期初余额、本期应收、本期收款、期末余额等内容。
前置模块: 坯布销售结算、其他应收款、收款单、预收款。
执行部门: 财务部门。
责权: 财务部-查看应收款汇总表,督促业务部尽快收款。
依据: 依据坯布销售结算、其他应收款、收款单、预收款进行汇总报表的生成。
控制重点: 通过查看应收款汇总表,合理安排收款进度。
# 模块介绍
应收款汇总表
进入系统后,点击[账务管理]-[应收报表]-[应收款汇总表]
进入对应界面。
应收款汇总表可用于查询应收款的汇总内容,可根据客户和业务员等信息进行数据的筛选。可规定一定的时间区间,查看该区间内的期初余额、应收、本期收款总额、期末余额。在当前界面,可根据快捷查询条件对记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写,不使用的查询条件留空,点击[查询]
即可。
# 部分栏位说明
[日期]: 应收款汇总表的查询期间。
[部门]: 应收款汇总表所对应的部门,此名称在[系统管理]-[组织构架]
中添加。
[客户名称]: 应收款汇总表所对应的客户名称,此名称在[基础资料]-[客户资料]
中编辑生成。
[业务员]: 需要去催收应收款的业务员姓名,业务员在[基础资料]-[人事档案]
中编辑生成。