预收款
# 账务管理-预收款
文档号: E-ON-ACT-2013
目的: 根据合同要求或者其他特殊要求,发货前要求客户提前付货款,对客户的预收款项进行登记处理。
功能: 建立预收款项内容的登记。
范围: 对客户的预收款项及附属信息进行登记。
前置模块: 无
后置模块: 无
执行部门: 财务部
权责: 财务部会计-新增、修改预收款,审核建立的其他付款单信息是否正确。
依据: 依据预收货款的信息进行预收款的建立,并进行确认。
控制重点: 预收款的资料是否完整,正确。
# 操作步骤
进入预收款界面
进入系统后,点击
[账务管理]-[预收款]
进入对应界面。
在当前界面,可根据快捷查询条件对预收款记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写,不使用的查询条件留空,点击[查询]
即可。
编辑、新增、审核预收款
点击栏位中的
[新建]
按钮,打开[预收款编辑]
界面。界面如图2所示。
填入[合同号]-[收款类型]-[客户名称]-[币种]-[部门名称]-[业务员]-[应收金额]
等信息,可以在备注栏内详细说明收款事项,待检查完成确认无误后点击[保存]
按钮,然后点击[功能]-[审核]
完成单据的审核。如不想保存,点击[退出]
按钮。
消审编辑与删除
若需要更改或删除已有预收款记录,则应回到对应的
[预收款]
模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。如已收款的预收款单据原则上不允许消审。
# 部分栏位说明
[合同号]: 合同号是合同的编号,用于区别其他销售合同,销售部门与客户在下达订单时达成一致,进行合同签订时编制的号码,一般由合同拟定方自行定义合同编码。
[账款类型]: 预收款的类型。
[客户名称]: 预收款所对应的客户名称,可以在[基础资料]-[客户资料]
中进行编辑。
[部门名称]: 进行预收款行为的部门名称,可以在[系统管理]-[组织构架]
中进行编辑。
[业务员]: 进行预收款行为的业务员姓名。
[收款金额]: 预收款的总金额。