坯布销售结算
# 账务管理-坯布销售结算
文档号: E-ON-ACT-2004
目的: 对坯布销售出库和坯布销售退回的数量和价格进行计算,方便后续财务进行对账。
功能: 建立坯布销售出库和坯布销售退回的结算。
范围: 对坯布销售出库和坯布销售退回进行价格的计算并进行登记。
前置模块: 坯布销售出库,坯布销售退回。
后置模块: 无
执行部门: 财务部
权责: 财务部会计-新增、修改坯布销售结算单,审核建立的坯布销售结算单信息是否正确。
依据: 依据坯布销售出库和坯布销售退回的单据进行销售结算单的建立,并进行确认。
控制重点: 销售结算单资料是否完整,结算金额是否正确。
# 操作步骤
- 进入坯布销售结算单界面
进入系统后,点击[账务管理]-[坯布销售结算]
进入对应界面。在当前界面,可根据快捷查询条件对销售结算记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写,不使用的查询条件留空,点击[查询]
即可。
- 编辑、新增、审核销售结算单
点击栏位中的[新建]
按钮,打开[坯布销售发票编辑]
界面。界面如图2所示。
首先填好[客户名称]-[合同号]-[部门名称]-[业务员]-[账期期间]
,点击下侧栏位中的[导入]-[导入发货单]/[导入退仓单]
按钮,如果客户在此期间,没有坯布销售退回的记录,就不用点导入退仓单,在打开的成品出库单和成品退仓单界面,如图3图4所示,选择需要导入的单据,勾选左侧的[选择]
框,然后点击左上角的[选择]
按钮,选择完毕之后点击[退出]
,即可将该条记录导入至明细栏目中。导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改,待检查完成确认无误后点击[保存]
按钮,然后点击[功能]-[审核]
完成单据的审核。如不想保存,点击[退出]
按钮。
- 消审编辑与删除
若需要更改或删除已有的销售结算单记录,则应回到[坯布销售结算]
模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。
# 部分栏位说明
[客户名称]: 客户在系统中的名称,此名称在[基础资料]-[客户资料]
中编辑生成。
[合同号]: 合同号是合同的编号,用于区别其他销售合同,销售部门与客户在下达订单时达成一致,进行合同签订时编制的号码,一般由合同拟定方自行定义合同编码。
[币种]: 销售结算的货币种类。
[部门名称]: 销售结算单所对应的部门名称,可以在[系统管理]-[组织构架]
种进行编辑。
[业务员]: 销售结算单所对应的业务员姓名。
[账期名称]: 销售结算所属账期的名称。
[出库单号]: 销售出库或者销售退回的系统编号,一般运用在单张出库单或者单张销售退回结算时。
[工单号]: 生产部门在进行生产开卡时产生的流程卡编号,开卡完成之后自动生成,此编号在系统中具有唯一性。
[布种名称]: 布种在系统中的名称,此名称在[基础资料]-[布种代码]
中编辑生成。
[规格]: 坯布的特殊性状的描述说明,一般填写纱支、密度、成份等信息。
[颜色名称]: 下达订单时客户所要求的颜色。
[门幅]: 面料的有效宽度,一般用英寸或者厘米表示。
[克重]: 此处的克重指面料克重,是指一平方米面料的重量是多少克。
[客户货号]: 客户在下单时提供的货号。
[件数]: 销售结算的件数。
[数量]: 销售结算的数量。
[超成本]: 物料在生产过程中产生的超预期费用。
[单价]: 坯布销售入库时加工单位提供的加工单价,也可以由财务人员在销售结算时填写。
[金额]: 根据单价×数量计算得到的生产价格,由系统自动计算得到。
[包装金额]: 物料在包装时产生的包装费用。
[出库日期]: 物料离开仓库运往客户指定交货点的时间。