应付款汇总表
# 账务管理-应付报表-应付款汇总表
文档号: E-ON-ACT-2026
目的: 根据坯布采购结算、物料采购结算、坯布委外结算、其他应付款、付款单、预付款的数据,生成的应付款汇总表,实现对应付款汇总报表的查看功能。
功能: 查看账务付款汇总信息的应付报表。
范围: 期初金额、本期应付、本期付款、期末余额的汇总报表。
前置模块: 坯布采购结算、物料采购结算、坯布委外结算、其他应付款、付款单、预付款。
执行部门: 财务部。
责权: 财务部-查看应付款汇总表,了解付款情况。
依据: 依据坯布采购结算、物料采购结算、坯布委外结算、其他应付款、付款单、预付款的信息进行生成的汇总报表。
控制重点: 应付款汇总表的内容信息是否正确,应付款汇总表的数据是否正确。
# 模块介绍
应付款汇总表
进入系统后,点击[账务管理]-[应付报表]-[应付款汇总表]
进入对应界面。
应付款汇总表可用于查询起初金额、本期应付、本期付款、期末余额的内容,可根据厂商代码和业务等信息进行数据的筛选。可规定一定的时间区间,查看该区间内的记录。在当前界面,可根据快捷查询条件对记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写,不使用的查询条件留空,点击[查询]
即可。
# 部分栏位说明
[日期]: 应付款汇总表的查询区间。
[厂商代码]: 应付款汇总表所对应的厂商编码,可以在[基础资料]-[厂商资料]
中进行设置。
[业务员]: 应付款汇总表所对应的业务员姓名,业务员在[基础资料]-[人事档案]
中编辑生成。