账务管理-应付报表-应付款汇总表

• 文档号： E-ON-ACT-2026

• 目的： 根据坯布采购结算、物料采购结算、坯布委外结算、其他应付款、付款单、预付款的数据，生成的应付款汇总表，实现对应付款汇总报表的查看功能。

• 功能：

  1. 根据进项结算汇总得到的应付款汇总表。

• 范围：

  1. 坯布采购结算
  2. 原料采购结算
  3. 物料采购结算
  4. 坯布委外结算
  5. 其他应付款
  6. 付款单
  7. 预付款

• 前置模块： 坯布采购结算、物料采购结算、坯布委外结算、其他应付款、付款单、预付款。

• 执行部门： 财务部。

• 责权： 财务部-查看应付款汇总表，了解付款情况。

• 依据： 依据坯布采购结算、物料采购结算、坯布委外结算、其他应付款、付款单、预付款的信息进行生成的汇总报表。

• 控制重点： 应付款汇总表的内容信息是否正确，应付款汇总表的数据是否正确。

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模块介绍

应付款汇总表

  进入系统后，点击[账务管理]-[应付报表]-[应付款汇总表]进入对应界面。

  应付款汇总表可用于查询起初金额、本期应付、本期付款、期末余额的内容，可根据厂商代码和业务等信息进行数据的筛选。可规定一定的时间区间，查看该区间内的记录。在当前界面，可根据快捷查询条件对记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。

图1 应付款汇总表

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部分栏位说明

[日期]： 应付款汇总表的查询区间。

[厂商代码]： 应付款汇总表所对应的厂商编码，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行设置。

[业务员]： 应付款汇总表所对应的业务员姓名，业务员在[基础资料]-[人事档案]中编辑生成。