期末结转
# 账务管理-期末结转
文档号： E-ON-CST-2009
目的： 将本期的期末物料结存转至下期的期初，与财务对账时使用。
功能： 将本期的物料结存转移至下期的期初。
范围： 对收发存汇总中的结存转移至下期。
执行部门： 物料仓库。
权责： 仓库管理员-进行期末结转，将结存数量和结算金额结转到下一期的期初。
依据： 依据结存数量和结存金额进行期末结转。
控制重点： 在进行期末结转前，请查询本期出入库记录，确保所有单据都已审核，出库价格均已计算、物料金额均已调整后再进行本操作。
# 操作步骤
进入期末结转界面。
进入系统后，点击
[账务管理]-[期末结转]进入对应界面。图1所示界面显示了当前已结转和未结转的所有期间，点击确认需要结转的期间，然后点击[期末结转]按钮。
图1 期末结转 进行期末结转。
系统会将期间内的单据进行汇总并将结转数据写入存货收发存汇总表（
[成本核算]-[存货收发存汇总表]），此过程视本月出入库单据数量，所需时间会有所变化，需要耐心等待直至写入完成。完成结转。
在图2界面条件下，实际上还未完成结转。可关闭此界面，然后到
[成本核算]-[存货收发存汇总表]模块内查看本期的收发存数据，与染化料/机物料收发存汇总表（[物料管理]-[化工料报表]/[机物料报表]-[化工料收发存汇总表]/[机物料收发存汇总表]）进行比对，在确认无误后可再次进行步骤1、步骤2的操作，直到图2界面为止，点击图2中的[完成结转]完成本期结转。
图2 期末结转完成 反结转。
原则上完成本期结转后不允许再修改本期的单据内容，如果有需要修改的请在图1界面中选择要反结转的月份，点击
[反结转]，将本期单据恢复成未结转的状态，然后才可修改本期的出入库单据内容。
# 部分栏位说明
[期间]： 期末结转的期间序号，按照顺序进行编号。
[起始日期]： 会计期间开始的日期，一般起始日期是每个月的月头。
[结束日期]： 会记期间结束的日期，一般结束日期是每个月的月底。
[状态]： 期末结转的状态，一般标记为未结转和已结转。
[结转日期]： 期末结转完成的日期。