账务管理-进项发票登记

• 文档号： E-ON-ACT-2502

• 目的： 对已采购和已对账的采购订单进行处理，便于开票后进行登记。

• 功能：

  1. 进项发票登记的查询、新增、编辑、删除等操作。
  2. 进项发票登记的审核、消审、作废等审批功能。

• 范围：

  1. 进项发票登记资料的建立。

• 前置模块： 坯布采购结算，原料采购结算，物料采购结算。

• 后置模块： 无

• 执行部门： 财务部

• 权责： 财务部会计-新增、修改进项发票登记，审核建立的进项发票信息是否正确。

• 依据： 依据采购信息进行进项发票的建立，并进行确认。

• 控制重点： 进项发票的资料是否完整。

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操作步骤

1. 进入进项发票登记界面

     进入系统后，点击[账务管理]-[进项发票登记]进入对应界面。在当前界面，可根据快捷查询条件对进项发票记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。

   

   图1 进项发票登记

2. 编辑、新增、审核进项发票

     点击栏位中的[新建]按钮，打开[采购发票编辑]界面。界面如图2所示。

   

   图2 采购发票编辑 模块界面

     首先填好[客户名称]-[部门名称]-[业务员]-[发票号]，点击下侧栏位中的[导入]-[导入结算凭证]按钮，在打开的采购结算选择界面，如图3所示，选择需要导入的单据，然后点击左上角的[选择]按钮，即可将该条记录导入至明细栏目中。或者直接点击[全选]，勾选全部采购结算选项，导入至明细栏目中的价格等项目可以进行更改，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。

   

   图3 选择采购凭证

3. 消审编辑与删除

     若需要更改或删除已有的进项发票记录，则应回到[进项发票登记]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。

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部分栏位说明

[厂商名称]： 进项发票所对应的厂商名称。

[部门名称]： 进项发票所对应的部门名称。

[业务员]： 进项发票所对应的业务员姓名。

[发票号]： 开具发票时产生的机打号码。

[物料代码]： 采购物料在系统中的编码。

[物料名称]： 采购物料在系统中的名称。

[规格]： 坯布的特殊性状的描述说明。

[发票数量]： 开具进项发票所对应的数量。

[单价]： 进项发票上的单位价格。

[发票金额]： 进项发票上的金额。