账务管理-收款单

• 文档号： E-ON-ACT-2012

• 目的： 对客户的收款单项进行登记处理。

• 功能：

  1. 收款单的查询、新增、编辑、删除等操作。
  2. 收款单的审核、消审、作废等审批功能。

• 范围：

  1. 收款单资料的建立。

• 前置模块： 无

• 后置模块： 无

• 执行部门： 财务部

• 权责： 财务部会计-新增、修改收款单，审核建立的收款单信息是否正确。

• 依据： 依据收款的信息进行收款单的建立，并进行确认。

• 控制重点： 收款单的资料是否完整。

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操作步骤

1. 进入收款单界面

     进入系统后，点击[账务管理]-[收款单]进入对应界面。

   

   图1 收款单

     在当前界面，可根据快捷查询条件对收款单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。

2. 编辑、新增、审核收款单

     点击栏位中的[新建]按钮，打开[收款单编辑]界面。界面如图2所示。

   

   图2 收款单编辑

     填入[合同号]-[账款类型]-[客户名称]-[币种]-[部门名称]-[业务员]-[应收金额]-[结算方式]等信息，可以在备注栏内详细说明收款事项，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。

3. 消审编辑与删除

     若需要更改或删除已有收款单记录，则应回到对应的[收款单]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。如已收款的收款单单据原则上不允许消审。

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部分栏位说明

[合同号]： 合同号是合同的编号，用于区别其他销售合同，销售部门与客户在下达订单时达成一致，进行合同签订时编制的号码，一般由合同拟定方自行定义合同编码。

[账款类型]： 收款单的类型。

[客户名称]： 收款单所对应的客户名称，可以在[基础资料]-[客户资料]中进行编辑。

[部门名称]： 需要进行收款单行为的部门名称，可以在[系统管理]-[组织构架]中进行编辑。

[业务员]： 需要进行收款单行为的业务员姓名。

[收款金额]： 收款单的总金额。

[结算方式]： 收款单的结算方式。