其它应收款
# 账务管理-其它应收款
文档号： E-ON-ACT-2011
目的： 对客户的其它应收款项进行登记处理，方便财务对账。
功能：
- 其它应收款的查询、新增、编辑、删除等操作。
- 其它应收款的审核、消审、作废等审批功能。
范围：
- 其它应收款资料的建立。
前置模块： 无
后置模块： 无
执行部门： 财务部
权责： 财务部会计-新增、修改其它应收款，审核建立的其他付款单信息是否正确。
依据： 依据应收款的信息进行其它应收款单的建立，并进行确认。
控制重点： 其它应收款的资料是否完整，正确。
# 操作步骤
进入其它应收款界面
进入系统后，点击
[账务管理]-[其它应收款]进入对应界面。
图1 其它应收款 在当前界面，可根据快捷查询条件对收款单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击
[查询]即可。编辑、新增、审核其它应收款
点击栏位中的
[新建]按钮，打开[其它应收款编辑]界面。界面如图2所示。
图2 其它应收款编辑 填入
[合同号]-[账款类型]-[客户名称]-[币种]-[部门名称]-[业务员]-[应收金额]等信息，可以在备注栏内详细说明收款事项，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。消审编辑与删除
若需要更改或删除已有其它应收款记录，则应回到对应的
[其它应收款]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。如已收款的其它应收款单据原则上不允许消审。
# 部分栏位说明
[合同号]： 合同号是合同的编号，用于区别其他销售合同，销售部门与客户在下达订单时达成一致，进行合同签订时编制的号码，一般由合同拟定方自行定义合同编码。
[账款类型]： 其它应收款的类型。
[客户名称]： 客户在系统中的名称，此名称在[基础资料]-[客户资料]中编辑生成。
[部门名称]： 需要进行其它应收款行为的部门名称，可以在[系统管理]-[组织构架]中进行编辑。
[业务员]： 需要进行其它应收款行为的业务员姓名。
[应收金额]： 其它应收款的总金额。