账务管理-预付款

• 文档号： E-ON-ACT-2010

• 目的： 供应商在发货前，会要求厂家付一部分或者全部货款，此模块对预付款单项进行登记处理。

• 功能：

  1. 预付款的查询、新增、编辑、删除等操作。
  2. 预付款的审核、消审、作废等审批功能。

• 范围：

  1. 预付款资料的建立。

• 前置模块： 无

• 后置模块： 无

• 执行部门： 财务部

• 权责： 财务部会计-新增、修改预付款单，审核建立的其他预付款单信息是否正确。

• 依据： 依据合同或者供应商的要求提前付款，建立预付款的信息，并进行确认。

• 控制重点： 预付款的资料是否完整、正确。

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操作步骤

1. 进入预付款单界面

     进入系统后，点击[账务管理]-[预付款单]进入对应界面。

   

   图1 预付款

  在当前界面，可根据快捷查询条件对预付款单记录进行查询。选择对应的查询条件进行填写，不使用的查询条件留空，点击[查询]即可。

2. 编辑、新增、审核预付款单

     点击栏位中的[新建]按钮，打开[预付款编辑]界面。界面如图2所示。

   

   图2 预付款编辑

     填入[厂商名称]-[部门名称]-[业务员]-[币种]-[付款金额]等信息，可以在备注栏内详细说明预付款事项，待检查完成确认无误后点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[审核]完成单据的审核。如不想保存，点击[退出]按钮。

3. 消审编辑与删除

     若需要更改或删除已有预付款单记录，则应回到对应的[预付款单]模块进行消审编辑或删除的操作。关于审核、消审等操作内容请查看通用操作说明。如已预付款的预付款单单据原则上不允许消审。

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部分栏位说明

[厂商名称]： 需要进行预付款单的厂商名称，可以在[基础资料]-[厂商资料]中进行编辑。

[部门名称]： 需要进行预付款单行为的部门名称，可以在[系统管理]-[组织构架]中进行编辑。

[业务员]： 需要进行预付款单行为的业务员姓名。

[合同号]： 合同号是合同的编号，用于区别其他销售合同，销售部门与客户在下达订单时达成一致，进行合同签订时编制的号码，一般由合同拟定方自行定义合同编码。

[付款金额]： 预付款单的总金额。